壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,728 | 2,336,705 |
| 減価償却費 | 739,809 | 765,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,247 | 9,419 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 11,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,031 | 15,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | -375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,821 | -60,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -398 |
| 支払利息 | 29,298 | 30,135 |
| 為替差損益（△は益） | 1,169 | 60,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 固定資産除却損 | 3,327 | 682 |
| 助成金収入 | -19,175 | -400 |
| 保険解約返戻金 | -429 | -1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,419 | -664,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,418 | -548,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,261 | 209,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,941 | -232,163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -440,832 | -525,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,212 | -67,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,766 | 60,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,824 | 10,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 253,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,838 | 4,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,341 | -28,341 |
| その他 | 84,725 | 5,777 |
| 小計 | 1,652,653 | 1,640,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 388 |
| 利息の支払額 | -29,023 | -30,044 |
| 助成金の受取額 | 19,175 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -59,593 | -450,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,715 | 1,160,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,667,806 | -2,010,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,529,689 | 1,871,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,125 | -734,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,830 | -20,698 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,467 | -7,412 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,173 | 4,236 |
| その他 | － | 4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,015 | -913,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,376 | -450,955 |
| 株式の発行による収入 | 11,566 | 11,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,689 | － |
| 配当金の支払額 | -40,340 | -108,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,838 | -197,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,596 | -73,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,264 | -23,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,723 | 422,576 |
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