壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,454 | 210,305 |
| 減価償却費 | 558,691 | 574,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,094 | -4,491 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 6,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,736 | 6,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,275 | -975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -650 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 10,293 | 11,681 |
| 為替差損益（△は益） | 16,885 | 1,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,466 | 1,053,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 267,979 | -235,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,840 | 244,966 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -142,539 | -442,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,587 | 63,835 |
| その他 | -280,916 | -147,175 |
| 小計 | 1,051,228 | 1,320,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 540 |
| 利息の支払額 | -10,335 | -11,877 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -429,205 | -117,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,032 | 1,192,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,509,629 | -1,446,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,440,608 | 1,380,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,292 | -500,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,857 | -18,294 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -86,820 |
| その他 | -1,834 | -5,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,006 | -677,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,942 | -392,212 |
| 株式の発行による収入 | 850 | 8,164 |
| 配当金の支払額 | -246,208 | -288,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,700 | -372,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,133 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,406 | 139,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,269 | 1,286,729 |
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