壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,315,051 | 1,623,992 |
| 減価償却費 | 365,612 | 444,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,414 | 2,372 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,332 | 5,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | 6,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,375 | 6,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60,411 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -345 |
| 助成金収入 | -400 | -209 |
| 支払利息 | 15,682 | 16,232 |
| 為替差損益（△は益） | 25,359 | 37,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,846 | -570,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503,821 | -223,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,582 | -137,780 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208,529 | 259,742 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,103 | 12,574 |
| その他 | 113,044 | 80,534 |
| 小計 | 459,239 | 1,563,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 355 |
| 利息の支払額 | -15,780 | -16,335 |
| 助成金の受取額 | 400 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -290,205 | -592,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,990 | 955,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,199,757 | -1,258,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,736 | 1,189,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,486 | -600,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,478 | -20,896 |
| その他 | 3,269 | -2,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,716 | -693,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,172 | -313,082 |
| 株式の発行による収入 | 4,422 | 3,742 |
| 配当金の支払額 | -108,109 | -190,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,141 | 650,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,464 | -35,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,951 | 876,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,675 | 1,298,990 |
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