壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,659 | 1,315,051 |
| 減価償却費 | 365,219 | 365,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,234 | 8,414 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,572 | 7,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -6,375 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 857 | -60,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -332 |
| 助成金収入 | -16,796 | -400 |
| 支払利息 | 15,395 | 15,682 |
| 為替差損益（△は益） | -1,846 | 25,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,254 | -624,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,049 | -503,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,946 | 88,582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -182,823 | -208,529 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,636 | -76,103 |
| その他 | 129,192 | 113,044 |
| 小計 | 962,587 | 459,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 338 |
| 利息の支払額 | -15,201 | -15,780 |
| 助成金の受取額 | 16,796 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -29,164 | -290,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,453 | 153,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,192,760 | -1,199,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,123,677 | 1,130,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,067 | -334,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,343 | -16,478 |
| その他 | -3,415 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,909 | -416,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,446 | -185,172 |
| 株式の発行による収入 | 3,402 | 4,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -40,223 | -108,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,323 | 311,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,903 | -27,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,124 | 20,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,723 | 466,675 |
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