壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,205 | 396,659 |
| 減価償却費 | 404,107 | 365,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 6,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,785 | 3,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | 2,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | 857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -399 |
| 助成金収入 | -1,000 | -16,796 |
| 支払利息 | 20,157 | 15,395 |
| 為替差損益（△は益） | 6,154 | -1,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,071 | 336,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,964 | -25,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,710 | -48,946 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,484 | -182,823 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,948 | -17,636 |
| その他 | -83,701 | 129,192 |
| 小計 | 539,526 | 962,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 435 |
| 利息の支払額 | -19,997 | -15,201 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | 16,796 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -29,164 |
| 法人税等の還付額 | 50,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,950 | 935,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,157 | -1,192,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 976,336 | 1,123,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,432 | -305,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,293 | -12,343 |
| その他 | -16,740 | -3,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,287 | -389,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,299 | -218,446 |
| 株式の発行による収入 | 3,061 | 3,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,494 | -56 |
| 配当金の支払額 | -81,450 | -40,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,182 | -155,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,179 | 3,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,699 | 394,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,459 | 691,583 |
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