壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,813 | -72,205 |
| 減価償却費 | 384,816 | 404,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,954 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,021 | 8,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 5,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 653 | -1,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -474 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 21,336 | 20,157 |
| 為替差損益（△は益） | 4,472 | 6,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,824 | 417,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,649 | -16,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,446 | -26,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,071 | -92,484 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,354 | -26,948 |
| その他 | -22,830 | -83,701 |
| 小計 | 600,090 | 539,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 493 |
| 利息の支払額 | -21,309 | -19,997 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -119,979 | -586 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,076 | 570,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,263 | -1,003,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188,187 | 976,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,575 | -291,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,654 | -13,293 |
| その他 | -14,158 | -16,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,464 | -348,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,623 | -195,299 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,736 | 3,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -62,494 |
| 配当金の支払額 | -81,529 | -81,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,514 | -236,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,835 | -7,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,736 | -20,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,430 | 217,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
