壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,286 | 54,813 |
| 減価償却費 | 472,060 | 384,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,985 | -21,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | 4,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 4,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,460 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,155 | 653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -242 |
| 支払利息 | 23,576 | 21,336 |
| 為替差損益（△は益） | 6,652 | 4,472 |
| 株式交付費 | 6,409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,303 | 56,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,322 | 18,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,378 | 63,446 |
| その他 | -114,455 | 8,452 |
| 小計 | 379,549 | 600,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 274 |
| 利息の支払額 | -23,707 | -21,309 |
| 法人税等の支払額 | -112,402 | -119,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,670 | 459,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -748,241 | -1,260,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 678,168 | 1,188,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,858 | -352,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -25,654 |
| その他 | -8,668 | -14,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,320 | -464,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,261 | -200,623 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 546,440 | 11,736 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -40,749 | -81,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,430 | -80,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,652 | -4,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,128 | -90,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,832 | 377,095 |
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