壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 356,286 |
| 減価償却費 | 472,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,460 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 |
| 支払利息 | 23,576 |
| 為替差損益（△は益） | 6,652 |
| 株式交付費 | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,378 |
| その他 | -114,455 |
| 小計 | 379,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 |
| 利息の支払額 | -23,707 |
| 法人税等の支払額 | -112,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -748,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 678,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,720 |
| その他 | -8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,261 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 546,440 |
| 配当金の支払額 | -40,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,851 |
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