壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,545,544 | 1,600,144 |
| 減価償却費 | 953,499 | 1,144,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | -7,085 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,625 | 10,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,749 | 22,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,750 | 12,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -480 |
| 支払利息 | 30,299 | 22,479 |
| 為替差損益（△は益） | 32,428 | 14,825 |
| 助成金収入 | -1,172 | － |
| 保険解約返戻金 | -887 | -936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,721 | -716,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,943 | -63,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,484 | 30,417 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,921 | -23,869 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 792,438 | 123,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,934 | 16,488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,366 | -2,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87,083 | -125,831 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,697 | -17,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,713 | -105,714 |
| その他 | 20,032 | -37,483 |
| 小計 | 4,150,033 | 1,915,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 479 |
| 利息の支払額 | -30,306 | -22,694 |
| 助成金の受取額 | 1,172 | － |
| 法人税等の支払額 | -968,280 | -834,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153,038 | 1,059,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,931,193 | -2,362,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,792,639 | 2,224,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,083 | -1,114,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,056 | -95,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,903 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,848 | -6,602 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,260 | 2,351 |
| その他 | 324 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,958 | -1,381,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584,008 | -720,138 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,845 | 850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -190,720 | -246,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,883 | -65,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,097 | -23,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,099 | -410,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,676 | 1,146,757 |
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