壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月7日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 629,428 | 576,477 |
| 減価償却費 | 640,373 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,708 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,020 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,928 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | |
| 支払利息 | 46,058 | |
| 為替差損益（△は益） | 16,163 | |
| 固定資産除却損 | 1,149 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,371 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,723 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,690 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,357 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,660 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112,858 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,300 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,077 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,642 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -153,989 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,859 | |
| その他 | 23,383 | |
| 小計 | 1,018,581 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | |
| 利息の支払額 | -46,221 | |
| 法人税等の支払額 | -110,172 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,535 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -887,474 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,323 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580,108 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,373 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,942 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,138 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,740 | |
| その他 | -13,471 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,649 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 956,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -956,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541,344 | |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | |
| 配当金の支払額 | -39,950 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,706 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,163 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,571 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,252 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
