壽屋（7809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,428 | 435,616 |
| 減価償却費 | 640,373 | 771,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,708 | -368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | 6,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,020 | 9,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 105,290 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,928 | 38,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -649 |
| 支払利息 | 46,058 | 51,427 |
| 為替差損益（△は益） | 16,163 | 471 |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,371 | -130,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,723 | -90,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,690 | 49,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,357 | -69,221 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,660 | -27,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112,858 | 20,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,300 | -2,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,077 | 46,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,642 | -21,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -153,989 | 153,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,859 | 99,118 |
| その他 | 23,383 | -77,252 |
| 小計 | 1,018,581 | 1,367,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 754 |
| 利息の支払額 | -46,221 | -49,636 |
| 法人税等の支払額 | -110,172 | -268,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,535 | 1,051,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -887,474 | -1,068,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,323 | 964,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580,108 | -699,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,373 | -103,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,942 | -10,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,138 | 190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,740 | － |
| その他 | -13,471 | -14,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,649 | -931,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 956,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -956,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541,344 | -656,685 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -39,950 | -47,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,706 | -394,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,163 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,571 | -275,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,252 | 218,723 |
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