財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出10億6百万円及び出資金の払込による支出4億44百万円等の支出により、投資活動全体では、13億95百万円の支出(前連結会計年度は143億10百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,775億19百万円及び社債の発行による収入199億11百万円の収入に対し、長期借入金の返済による支出1,547億40百万円及びコマーシャル・ペーパーの純減少634億99百万円等の支出により、財務活動全体では218億29百万円の支出(前連結会計年度は2,198億46百万円の収入)となりました。

2018/06/29 15:13