三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,367 | 9,425 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,864 | 2,452 |
| 社用資産減価償却費 | 1,099 | 1,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 690 | 1,092 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -106 |
| 為替差損益（△は益） | 746 | -398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,079 | 663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 44 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 75 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -95 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,520 | 3,732 |
| 社債発行費 | 23 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | － |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -305 | -460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 5 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -292 | -473 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -16,021 | -5,936 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -18,274 | 502 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -60,978 | -10,552 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -102,482 | -1,066 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,124 | -2,573 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 599 | 7,342 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 3,863 | 5,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,131 | 8,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,006 | -3,542 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,274 | 1,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,128 | 8,290 |
| その他 | 1,030 | 1,873 |
| 小計 | -193,305 | 26,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,527 | -3,720 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -2,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,875 | 19,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59 | 55 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,388 | -1,006 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,596 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,766 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,310 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,663 | -5,551 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 185,512 | -63,499 |
| 長期借入れによる収入 | 211,937 | 177,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,714 | -154,740 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | 19,911 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | － |
| 債権流動化による収入 | 7,340 | 20,298 |
| 債権流動化の返済による支出 | -20,667 | -14,336 |
| 配当金の支払額 | -875 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,846 | -21,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,638 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,178 | 13,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
