三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,041 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,265 |
| 社用資産減価償却費 | 568 |
| 持分法による投資損益 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -31 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -4,519 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 7,275 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,655 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | 10,308 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,040 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 252 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -3,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,999 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,534 |
| その他 | -1,903 |
| 小計 | -2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,764 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 |
| 社用資産の取得による支出 | -517 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 出資金の払込による支出 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,733 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,997 |
| 長期借入れによる収入 | 77,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,782 |
| 債権流動化による収入 | 4,406 |
| 債権流動化の返済による支出 | -5,968 |
| 配当金の支払額 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
