財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得5億11百万円等の支出により、投資活動全体では、3億45百万円の支出(前中間連結会計期間は5億17百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入700億円等の収入に対し、長期借入金の返済595億90百万円及びコマーシャル・ペーパーの純減少599億97百万円等の支出により、財務活動全体では376億21百万円の支出(前中間連結会計期間は46億44百万円の収入)となりました。

2019/11/28 13:17