財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出15億20百万円等の支出により、投資活動全体では13億63百万円の支出(前連結会計年度は10億27百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,067億円、社債の発行による収入248億85百万円及びコマーシャル・ペーパーの純増加額199億95百万円等の収入に対し、長期借入金の返済による支出1,230億48百万円等の支出により、財務活動全体では460億30百万円の収入(前連結会計年度は419億2百万円の収入)となりました。

2021/05/21 15:10