三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,771 | 1,140 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,877 | 3,117 |
| 社用資産減価償却費 | 1,159 | 1,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 916 | 872 |
| 為替差損益（△は益） | 670 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 6,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -43 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,712 | 3,340 |
| 社債発行費 | 115 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -299 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 14 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -498 | -1,380 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -8,083 | -10,860 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,897 | -949 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 23,872 | -21,302 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -5,919 | 9,146 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,397 | 1,515 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -37,772 | -52,974 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 520 | 13,364 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -2,662 | 1,612 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,609 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | 2,230 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 130 | -287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -566 | 2,241 |
| その他 | -849 | -2,092 |
| 小計 | -11,177 | -43,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,758 | -3,341 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,571 | -48,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | 168 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,021 | -1,520 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,308 | 18,773 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,499 | 19,995 |
| 長期借入れによる収入 | 122,800 | 106,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,661 | -123,048 |
| 社債の発行による収入 | 24,884 | 24,885 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 債権流動化による収入 | 18,046 | 31,581 |
| 債権流動化の返済による支出 | -15,998 | -26,975 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,902 | 46,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,614 | -4,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,551 | 31,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
