三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 8,468 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,117 | 3,491 |
| 社用資産減価償却費 | 1,150 | 1,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 872 | 1,034 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,089 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -62 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -37 | -30 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -156 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | － |
| 資金原価及び支払利息 | 3,340 | 3,058 |
| 社債発行費 | 114 | 44 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 3 | -631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 22 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 155 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -1,380 | -34 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -10,860 | 4,616 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -949 | 20,651 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -21,302 | -20,837 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | 9,146 | 36,737 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,515 | 1,323 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -52,974 | -84,273 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 13,364 | 56,084 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,612 | 904 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 548 | 3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,230 | -1,776 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -287 | 2,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,241 | -5,137 |
| その他 | -2,092 | 8,396 |
| 小計 | -43,622 | 38,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | － |
| 利息の支払額 | -3,341 | -3,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,795 | 31,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 168 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,520 | -434 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,773 | -11,058 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,995 | -22,001 |
| 長期借入れによる収入 | 106,700 | 116,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,048 | -111,953 |
| 社債の発行による収入 | 24,885 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 債権流動化による収入 | 31,581 | 9,383 |
| 債権流動化の返済による支出 | -26,975 | -18,343 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -875 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,030 | -37,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,241 | -6,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,310 | 25,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
