三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,468 | 10,593 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,491 | 3,019 |
| 社用資産減価償却費 | 1,195 | 1,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,034 | -297 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -1,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -71 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -30 | -38 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -111 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -2 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,058 | 2,859 |
| 社債発行費 | 44 | 69 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -631 | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 13 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 155 | -5 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -34 | 401 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | 4,616 | -148 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 20,651 | 8,283 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,837 | 7,327 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | 36,737 | 31,678 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,323 | -976 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -84,273 | -39,726 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 56,084 | 55,179 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 904 | 1,388 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,741 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,776 | -1,831 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,129 | 550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,137 | 702 |
| その他 | 8,396 | 6,635 |
| 小計 | 38,587 | 85,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 2 |
| 利息の支払額 | -3,079 | -2,889 |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -2,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,569 | 79,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -434 | -1,074 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -50 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,058 | -6,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,001 | 3,510 |
| 長期借入れによる収入 | 116,798 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,953 | -99,773 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 14,930 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 債権流動化による収入 | 9,383 | 17,467 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,343 | -22,491 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -177 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,404 | -77,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,287 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,023 | 24,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
