三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,593 | 9,711 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,019 | 3,056 |
| 社用資産減価償却費 | 1,205 | 966 |
| 減損損失 | － | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -958 |
| 為替差損益（△は益） | 537 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,986 | -5,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -16 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -156 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -11 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,859 | 2,880 |
| 社債発行費 | 69 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -147 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 15 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 401 | -2,142 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -148 | -1,665 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 8,283 | -6,132 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,327 | -411 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | 31,678 | -19,411 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -976 | -2,119 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -39,726 | -99,506 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 55,179 | 18,867 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,388 | 2,934 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -2,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,831 | 1,321 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 550 | 409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 702 | -503 |
| その他 | 6,629 | -11,685 |
| 小計 | 85,025 | -111,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,889 | -2,865 |
| 法人税等の支払額 | -2,894 | -2,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,244 | -116,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,074 | -2,441 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,264 | -945 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,510 | 76,448 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 194,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,773 | -112,032 |
| 社債の発行による収入 | 14,930 | 9,157 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 債権流動化による収入 | 17,467 | 15,714 |
| 債権流動化の返済による支出 | -22,491 | -25,167 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,851 | 134,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | 15,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,934 | 40,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
