三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,711 | 9,898 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,056 | 4,597 |
| 社用資産減価償却費 | 966 | 873 |
| 減損損失 | 1,517 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -958 | -1,283 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,258 | -721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 91 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -17 | -29 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -145 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,880 | 4,308 |
| 社債発行費 | 42 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -141 | -1,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -2,142 | -2,177 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -1,665 | -2,501 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,132 | 11,008 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -411 | -28,354 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -19,411 | -8,227 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,119 | -3,311 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -99,506 | -51,266 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 18,867 | 39,435 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 2,934 | -290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,744 | 3,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | -3,416 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 409 | -1,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -503 | -6,122 |
| その他 | -11,685 | 2,270 |
| 小計 | -111,052 | -34,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,865 | -4,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,984 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,890 | -37,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,441 | -3,092 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -3,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -27,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -945 | -676 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 76,448 | 916 |
| 長期借入れによる収入 | 194,500 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,032 | -129,476 |
| 社債の発行による収入 | 9,157 | 14,354 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 債権流動化による収入 | 15,714 | 5,660 |
| 債権流動化の返済による支出 | -25,167 | -25,303 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,958 | -2,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,707 | 52,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,169 | -12,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,103 | 27,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
