三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,898 | 12,377 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,597 | 5,311 |
| 社用資産減価償却費 | 873 | 864 |
| 減損損失 | 227 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,283 | -1,588 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | -842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 72 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -56 | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -17 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,308 | 7,394 |
| 社債発行費 | 45 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,129 | -5,023 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -2,177 | -1,359 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -2,501 | -1,407 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,008 | 16,015 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -28,354 | 501 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -8,227 | -19,692 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,311 | -10,056 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -51,266 | -135,474 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 39,435 | 222,011 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -290 | -1,293 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,144 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | -1,315 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,059 | -68 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,122 | -111 |
| その他 | 2,270 | 4,699 |
| 小計 | -34,017 | 90,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,151 | -7,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 339 | -3,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,808 | 79,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,092 | -7,472 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8 |
| 出資金の払込による支出 | -3,709 | -12,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,188 | -20,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676 | -1,233 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 916 | -146,025 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 333,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,476 | -276,629 |
| 社債の発行による収入 | 14,354 | 59,846 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 債権流動化による収入 | 5,660 | 316 |
| 債権流動化の返済による支出 | -25,303 | -3,587 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,768 | -2,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,695 | -56,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,246 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,857 | 29,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
