三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,377 | 23,610 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,311 | 4,514 |
| 社用資産減価償却費 | 864 | 1,000 |
| 減損損失 | － | 17 |
| システム投資費用 | － | 5,812 |
| 構造改革費用 | － | 1,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,588 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -842 | 721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -104 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -35 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,394 | 10,351 |
| 社債発行費 | 153 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,483 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -5,023 | -89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -74 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -1,359 | -1,910 |
| クレジット売掛金の増減額（△は増加） | -1,407 | 13,737 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 16,015 | 16,672 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 501 | 27,592 |
| 営業貸付金及びその他の営業貸付金の増減額 | -19,692 | -35,745 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,056 | -15,633 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -135,474 | -282,945 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 222,011 | 136,415 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -1,293 | -136 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,156 | 1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,315 | -1,045 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -68 | 434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -111 | 276 |
| その他 | 4,699 | -10,676 |
| 小計 | 90,008 | -124,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 36 |
| 利息の支払額 | -7,188 | -9,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,625 | -4,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,210 | -139,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -7,472 | -6,809 |
| 社用資産の売却による収入 | | 630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 145 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28,598 |
| 出資金の払込による支出 | -12,998 | -3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,946 | 19,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,233 | 36,928 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -146,025 | -35,976 |
| 長期借入れによる収入 | 333,400 | 295,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,629 | -219,054 |
| 社債の発行による収入 | 59,846 | 56,835 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 債権流動化による収入 | 316 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,587 | -3,383 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,851 | -4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,777 | 116,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,368 | 26,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
