財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出37億58百万円、出資金の払込による支出25億17百万円等の支出により、投資活動全体では、67億62百万円の支出(前中間連結会計期間は212億86百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入1,294億円、社債の発行による収入598億46百万円等の収入に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額390億41百万円、短期借入金の純減少額2億89百万円及び長期借入金の返済による支出761億41百万円等の支出により、財務活動全体では693億12百万円の収入(前中間連結会計期間は149億48百万円の収入)となりました。

2024/11/14 14:48