財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出74億72百万円、出資金の払込による支出129億98百万円等の支出により、投資活動全体では209億46百万円の支出(前連結会計年度271億88百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3,334億円、社債の発行による収入598億46百万円等の収入に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額1,460億25百万円、長期借入金の返済による支出2,766億29百万円等の支出により、財務活動全体では567億77百万円の支出(前連結会計年度は526億95百万円の収入)となりました。

2025/06/18 15:21