財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入285億99百万円等の収入に対し、社用資産の取得による支出45億42百万円、出資金の払込による支出19億49百万円等の支出により、投資活動全体では、221億43百万円の収入(前中間連結会計期間は67億62百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額516億96百万円、長期借入による収入1,180億円等の収入に対し、コマーシャル・ペーパーの純減少額779億37百万円、長期借入金の返済による支出1,023億9百万円等の支出により、財務活動全体では137億52百万円の収入(前中間連結会計期間は693億12百万円の収入)となりました。

2025/11/14 15:03