三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2025年11月14日 15:03

【資料】

半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,330	25,690
賃貸資産減価償却費	2,661	2,273
社用資産減価償却費	397	417
持分法による投資損益（△は益）	-772	-15
為替差損益（△は益）	18	-330
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-749	-374
賞与引当金の増減額（△は減少）	-75	-135
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	0	0
長期未引換商品券引当金の増減額（△は減少）	-11	-10
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	-77	-49
受取利息及び受取配当金	-17	-34
資金原価及び支払利息	3,005	4,488
社債発行費	153	88
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-20,484
賃貸資産処分損益（△は益）	-518	-474
固定資産除売却損益（△は益）	2
信託預金の増減額（△は増加）	-2,110	-293
クレジット売掛金の増減額（△は増加）	-3,059	3,497
割賦債権の増減額（△は増加）	9,020	11,036
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-1,165	9,092
営業貸付金及びその他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	1,940	-3,504
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-926	-2,945
賃貸資産の取得による支出	-84,119	-77,290
賃貸資産の売却による収入	22,485	34,835
固定化営業債権の増減額（△は増加）	45	-595
前渡金の増減額（△は増加）	43	1,350
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,496	-5,708
リース債務の増減額（△は減少）	-339	-68
預り金の増減額（△は減少）	-226	162
その他	-5,293	-7,027
小計	-59,860	-26,407
利息及び配当金の受取額	16	34
利息の支払額	-2,867	-4,107
法人税等の支払額	-2,167	-2,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	-64,879	-33,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-3,758	-4,542
社用資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-493	-2
投資有価証券の売却による収入	7	2
投資有価証券の償還による収入	－	35
関係会社株式の売却による収入	－	28,599
出資金の払込による支出	-2,517	-1,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,762	22,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-289	51,696
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-39,041	-77,937
長期借入れによる収入	129,400	118,000
長期借入金の返済による支出	-76,141	-102,309
社債の発行による収入	59,846	29,911
債権流動化による収入	212	－
債権流動化の返済による支出	-1,817	-1,594
リース債務の返済による支出	-5	-3
配当金の支払額	-2,851	-4,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,312	13,752
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,308	3,169
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,548	32,537

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