AIAIグループ（6557）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

連結

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行(前連結会計年度は2行)とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は12,104,246千円(前期は291,082千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入11,391,644千円があったこと等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

#3 重要な契約等（連結）

⑥当社と株式会社横浜銀行とのコミットメントライン契約において、以下のとおり、財務制限条項が付されております。

ⅰ)契約の種類	コミットメントライン契約
ⅱ)締結年月日	2023年3月31日
ⅲ)借入先	株式会社横浜銀行
ⅳ)契約の概要	借入期間 :2026年2月20日～2026年5月29日借入金残高 :500,000千円財務制限条項:①借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。②借入人の連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。③連帯保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。④連帯保証人の単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
ⅴ)担保の有無	無
ⅵ)保証の有無	AIAI Child Care株式会社の保証

⑦当社と株式会社千葉銀行とのコミットメントライン契約において、以下のとおり、財務制限条項が付されております。