キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億6465万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5833万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 101 | -892 | 731 | -791 | - | 1,124 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -30 | -1,475 | 1,806 | -1,505 | - | 1,426 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 288 | -1,905 | 1,351 | -1,617 | -4,028 | 1,159 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 734 | -2,430 | 1,760 | -1,696 | -1,776 | 1,224 | 通期 | 386 | -2,925 | 2,206 | -2,539 | -2,156 | 817 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -911 | 600 | -99 | -868 | 1,319 | 4Q | 850 | -1,492 | 1,502 | -642 | -1,406 | 1,678 | 通期 | 596 | -1,712 | 1,247 | -1,116 | -2,031 | 948 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 850 | -207 | 162 | 642 | -184 | 1,752 | 通期 | 874 | -809 | 293 | 65 | -1,035 | 1,306 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,465 | -158 | -463 | 1,306 | -158 | 2,150 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- -7億9116万
- 2018年12月（連） -90.18%
- -15億462万
- 2019年12月（連） -7.49%
- -16億1725万
- 2020年12月（連） -57.01%
- -25億3920万
- 2022年3月（連）
- -11億1626万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6479万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -40億2838万
- 2020年12月（連）
- -21億5572万
- 2022年3月（連）
- -20億3128万
- 2023年3月（連）
- -10億3534万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 3.88%
- 2018年12月（連）
- -0.79%
- 2019年12月（連）
- 4.87%
- 2020年12月（連）
- 4.64%
- 2022年3月（連）
- 4.97%
- 2023年3月（連）
- 8.07%