AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,232 | 512,754 |
| 減価償却費 | 724,009 | 678,776 |
| 減損損失 | 549,621 | 363,646 |
| 株式報酬費用 | 15,831 | 3,191 |
| のれん償却額 | 74,784 | 51,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,967 | － |
| 補助金収入 | -450,741 | -431,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,738 | -542 |
| 支払利息 | 76,632 | 68,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,742 | -106,931 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,110 | -3,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,404 | 180,497 |
| その他 | 3,524 | 100,430 |
| 小計 | 850,908 | 1,416,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -77,453 | -65,375 |
| 法人税等の支払額 | -399,630 | -157,151 |
| 法人税等の還付額 | 3,327 | 121,244 |
| 補助金の受取額 | 495,579 | 450,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,868 | 1,767,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,756 | -575,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,245 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -22,978 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,803 | -45,754 |
| その他 | 197,712 | 2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,071 | -619,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 239,309 | 34,914 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,691 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,000 | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,705 | -1,254,988 |
| リース債務の返済による支出 | -9,230 | -17,147 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 171,287 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,353 | -786,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,150 | 362,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,353 | 1,668,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
