AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,696 | -224,232 |
| 減価償却費 | 782,395 | 724,009 |
| 減損損失 | 116,075 | 549,621 |
| 株式報酬費用 | 33,754 | 15,831 |
| のれん償却額 | 68,754 | 74,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 41,967 |
| 補助金収入 | -1,058,231 | -450,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,085 | 5,738 |
| 支払利息 | 83,424 | 76,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,515 | -38,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 202,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,394 | -59,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,310 | 24,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,889 | 69,404 |
| その他 | -171,897 | 41,750 |
| 小計 | -60,393 | 850,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -83,122 | -77,453 |
| 法人税等の支払額 | -55,303 | -399,630 |
| 法人税等の還付額 | 6,384 | 3,327 |
| 補助金の受取額 | 786,627 | 495,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,526 | 873,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715,748 | -785,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,984 | 196,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,453 | -103,245 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -22,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341,156 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,846 | -94,803 |
| その他 | -7,883 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,791 | -809,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,914 | 239,309 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,691 |
| 短期借入れによる収入 | 246,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -439,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,154,000 | 1,374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,705,196 | -1,483,705 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,230 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 171,287 |
| その他 | -288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,429 | 293,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,164 | 358,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,203 | 1,306,353 |
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