AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,751 | 132,696 |
| 減価償却費 | 477,469 | 782,395 |
| 株式報酬費用 | 3,531 | 33,754 |
| のれん償却額 | 55,003 | 68,754 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,774 | － |
| 補助金収入 | -1,770,887 | -1,058,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 73,085 |
| 支払利息 | 59,423 | 83,424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,982 | 10,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 202,006 |
| 減損損失 | － | 116,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,473 | -307,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,383 | 9,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,641 | -100,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,607 | 20,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,658 | -45,889 |
| その他 | 54,474 | -81,663 |
| 小計 | -1,100,423 | -60,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,075 | 1,333 |
| 利息の支払額 | -59,292 | -83,122 |
| 法人税等の支払額 | -50,415 | -55,303 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,384 |
| 補助金の受取額 | 1,591,738 | 786,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,682 | 595,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129,442 | -1,715,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,546 | -223,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,312 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341,156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,505 | -126,846 |
| その他 | 7,924 | 13,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924,882 | -1,711,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 287,444 | 11,914 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 659,000 | 246,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -557,666 | -439,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,586,500 | 3,154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,862 | -1,705,196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | － | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,415 | 1,247,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,783 | 131,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,038 | 948,203 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,655 | － |
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