有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699 | 279,751 |
| 減価償却費 | 286,441 | 477,469 |
| 株式報酬費用 | 31,585 | 3,531 |
| のれん償却額 | 55,003 | 55,003 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,774 |
| 補助金収入 | -1,002,732 | -1,770,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,319 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -4,075 |
| 支払利息 | 38,555 | 59,423 |
| 固定資産売却損 | － | 1,498 |
| 固定資産除却損 | 1,153 | 483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,796 | -441,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,768 | 116,383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,993 | 32,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,025 | -60,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 177,065 | 96,658 |
| その他 | -21,573 | 58,549 |
| 小計 | -638,871 | -1,100,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 4,075 |
| 利息の支払額 | -38,397 | -59,292 |
| 法人税等の支払額 | -26,593 | -50,415 |
| 補助金の受取額 | 991,032 | 1,591,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,844 | 385,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670,091 | -2,129,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,889 | -61,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -603,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,022 | -138,505 |
| その他 | -62,095 | 7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,100 | -2,924,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 211,542 | 287,444 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 659,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,333 | -557,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,907,000 | 2,586,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,325 | -788,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,883 | 2,206,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,372 | -332,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,478 | 817,038 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,655 |