有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -370,039 | 699 |
| 減価償却費 | 213,560 | 286,441 |
| 株式報酬費用 | 23,640 | 31,585 |
| のれん償却額 | 35,911 | 55,003 |
| 固定資産売却益 | -1,944 | － |
| 設備補助金収入 | -470,787 | -1,002,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,539 | -52,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -675 |
| 支払利息 | 21,831 | 38,555 |
| 固定資産売却損 | 1,570 | － |
| 固定資産除却損 | 1,011 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,005 | -140,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,615 | 17,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,193 | -24,993 |
| その他 | 64,299 | 151,466 |
| 小計 | -411,200 | -638,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 674 |
| 利息の支払額 | -21,636 | -38,397 |
| 法人税等の支払額 | -35,260 | -26,593 |
| 設備補助金の受取額 | 437,488 | 991,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,006 | 287,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037,028 | -1,670,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,925 | -67,889 |
| 長期貸付けによる支出 | -31,286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,719 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,928 | -61,945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,379 | -105,022 |
| 保険積立金の積立による支出 | -560 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | 0 |
| その他 | 21,206 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,622 | -1,905,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,750 | 211,542 |
| 短期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,000 | -68,333 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090,000 | 1,907,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,414 | -859,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,336 | 1,350,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,707 | -266,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,850 | 1,159,478 |