AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -827,347 | 9,373 |
| 減価償却費 | 395,267 | 342,087 |
| 減損損失 | 377,004 | 145,611 |
| のれん償却額 | 27,501 | 25,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,982 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,658 | 20,948 |
| 支払利息 | 38,425 | 35,599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -80 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,942 | 192,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,401 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,681 | -26,175 |
| その他 | 198,795 | 216,198 |
| 小計 | 461,233 | 961,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 599 |
| 利息の支払額 | -38,915 | -32,965 |
| 法人税等の支払額 | -71,799 | -36,282 |
| 法人税等の還付額 | 3,327 | 120,912 |
| 補助金の受取額 | 495,579 | 450,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,855 | 1,464,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,988 | -158,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,420 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,767 | -1,863 |
| その他 | -20,274 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,451 | -158,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,691 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 617,000 | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,787 | -565,124 |
| リース債務の返済による支出 | -3,295 | -8,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,609 | -462,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,012 | 843,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,353 | 2,149,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
