AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,373 | 169,550 |
| 減価償却費 | 342,087 | 332,460 |
| 減損損失 | 145,611 | 88,292 |
| のれん償却額 | 25,781 | 21,987 |
| 補助金収入 | － | -12,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,948 | 96,200 |
| 支払利息 | 35,599 | 33,661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -35,179 |
| 短期売買利益受贈益 | － | -20,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,312 | 203,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | -2,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,175 | -119,320 |
| その他 | 216,443 | -40,320 |
| 小計 | 961,929 | 722,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 852 |
| 利息の支払額 | -32,965 | -35,614 |
| 法人税等の支払額 | -36,282 | -189,468 |
| 法人税等の還付額 | 120,912 | － |
| 補助金の受取額 | 450,462 | 444,116 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 20,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,656 | 963,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,372 | -122,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,863 | -2,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 121,687 |
| その他 | 1,900 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,336 | -63,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,000 | 267,000 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,124 | -729,385 |
| リース債務の返済による支出 | -8,573 | -3,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,698 | -625,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,621 | 274,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,975 | 1,942,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
