AIAIグループ（6557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,668,498 | 1,942,746 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,249,025 | 972,489 |
| 未収入金 | 452,258 | 5,349 |
| その他 | 363,257 | 256,267 |
| 貸倒引当金 | -235 | -125 |
| 流動資産計 | 3,732,805 | 3,176,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,221,918 | 5,385,849 |
| 機械及び装置（純額） | 163,215 | 156,182 |
| リース資産（純額） | 263,789 | 115,340 |
| 建設仮勘定 | 551,474 | 91,437 |
| その他（純額） | 483,844 | 480,893 |
| 有形固定資産合計 | 6,684,241 | 6,229,704 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 153,320 | 95,289 |
| その他 | 3,403 | 7,633 |
| 無形固定資産合計 | 156,724 | 102,922 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,149 | 605,764 |
| 長期貸付金 | 186,551 | 181,172 |
| 敷金及び保証金 | 653,070 | 633,401 |
| 繰延税金資産 | 54,425 | 60,211 |
| その他 | 160,246 | 155,111 |
| 貸倒引当金 | -42,000 | -42,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,083,443 | 1,593,661 |
| 固定資産計 | 7,924,410 | 7,926,287 |
| 資産の部合計 | 11,657,215 | 11,103,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 360,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,105,257 | 1,172,378 |
| リース債務 | 17,147 | 6,590 |
| 未払法人税等 | 233,528 | 96,593 |
| 未払費用 | 661,752 | 523,912 |
| 賞与引当金 | 78,282 | 168,285 |
| その他 | 524,649 | 335,145 |
| 流動負債計 | 2,980,617 | 2,302,906 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,131,303 | 5,534,796 |
| 繰延税金負債 | 250 | 85,941 |
| リース債務 | 246,642 | 108,750 |
| 退職給付に係る負債 | 69,058 | 69,422 |
| 資産除去債務 | 450,424 | 444,041 |
| その他 | 33,688 | 20,898 |
| 固定負債計 | 6,931,367 | 6,263,850 |
| 負債の部合計 | 9,911,985 | 8,566,756 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,756 | 163,462 |
| 資本剰余金 | 1,517,048 | 1,650,753 |
| 利益剰余金 | 166,079 | 352,034 |
| 自己株式 | -288 | -288 |
| 株主資本合計 | 1,712,595 | 2,165,961 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 339,816 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 18,827 | 17,085 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,827 | 356,901 |
| 新株予約権 | 13,807 | 13,396 |
| 純資産の部合計 | 1,745,230 | 2,536,258 |
| 負債・純資産合計 | 11,657,215 | 11,103,015 |
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