AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,550 | 345,078 |
| 減価償却費 | 332,460 | 319,306 |
| 減損損失 | 88,292 | － |
| のれん償却額 | 21,987 | 21,987 |
| 補助金収入 | -12,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,200 | 123,395 |
| 支払利息 | 33,661 | 39,128 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,179 | － |
| 短期売買利益受贈益 | -20,754 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,201 | 652,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,320 | -551,685 |
| その他 | -43,003 | -22,312 |
| 小計 | 722,659 | 927,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -35,614 | -39,100 |
| 法人税等の支払額 | -189,468 | -140,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,212 |
| 補助金の受取額 | 444,116 | 239,581 |
| 短期売買利益の受取額 | 20,754 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,299 | 996,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,924 | -73,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,936 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,839 | -54,283 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,072 | -25,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121,687 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,847 |
| その他 | -284 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,370 | -153,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 267,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,212,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,385 | -642,359 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -291,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,295 | -3,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,681 | -1,479,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,247 | -636,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,942,746 | 1,710,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
