AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 462,517 |
| 減価償却費 | 213,775 |
| のれん償却額 | 27,501 |
| 補助金収入 | -1,546,739 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,160 |
| 固定資産売却損 | 1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,765 |
| 支払利息 | 29,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,642 |
| その他 | 11,764 |
| 小計 | -807,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 |
| 利息の支払額 | -29,412 |
| 法人税等の支払額 | -21,011 |
| 補助金の受取額 | 1,591,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,156 |
| その他 | -3,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 274,179 |
| 短期借入れによる収入 | 526,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -542,333 |
| 長期借入れによる収入 | 1,839,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,697 |
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