AIAIグループ（6557）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,517 | 111,304 |
| 減価償却費 | 213,775 | 286,756 |
| のれん償却額 | 27,501 | 27,501 |
| 補助金収入 | -1,546,739 | -561,239 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,160 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,310 | 7,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,765 | 151,894 |
| 支払利息 | 29,520 | 34,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,163 | 195,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,298 | 19,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,642 | -53,665 |
| その他 | 11,764 | -151,782 |
| 小計 | -807,965 | 67,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 375 |
| 利息の支払額 | -29,412 | -29,767 |
| 法人税等の支払額 | -21,011 | -18,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,384 |
| 補助金の受取額 | 1,591,738 | 786,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,673 | 812,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,126 | -797,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,446 | -70,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552,162 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,156 | -45,664 |
| その他 | -3,993 | 1,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,885 | -911,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 274,179 | 11,914 |
| 短期借入れによる収入 | 526,000 | 246,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -542,333 | -439,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,839,000 | 1,241,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,414 | -458,958 |
| その他の支出 | － | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,431 | 600,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,219 | 501,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,697 | 1,318,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
