有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -370,039 | -85,000 |
| 減価償却費 | 213,560 | |
| 株式報酬費用 | 23,640 | |
| のれん償却額 | 35,911 | |
| 固定資産売却益 | -1,944 | |
| 設備補助金収入 | -470,787 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,539 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | |
| 支払利息 | 21,831 | |
| 固定資産売却損 | 1,570 | |
| 固定資産除却損 | 1,011 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,005 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,615 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,193 | |
| その他 | 64,299 | |
| 小計 | -411,200 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | |
| 利息の支払額 | -21,636 | |
| 法人税等の支払額 | -35,260 | |
| 設備補助金の受取額 | 437,488 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,006 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037,028 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,925 | |
| 長期貸付けによる支出 | -31,286 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,719 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,928 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,379 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -560 | |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | |
| その他 | 21,206 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,622 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | 11,750 | |
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,090,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,414 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,336 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,707 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,850 |