営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は1,425,850千円(前連結会計年度末比301,707千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は30,006千円(前年同期は収入100,754千円)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失△370,039千円、設備補助金の受取額437,488千円、法人税等の支払額35,260千円等によるものです。

2019/12/13 15:00