一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,643 | 46,359 |
| 減価償却費 | 141,866 | 80,798 |
| 長期前払費用償却額 | 13,062 | 7,733 |
| 減損損失 | 32,049 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -3,985 |
| 有価証券利息 | -7,500 | |
| 支払利息 | 12,999 | 5,643 |
| 保険差益 | -631 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -878 | |
| 有形固定資産除却損 | 224 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,397 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,812 | -5,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,081 | -2,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,961 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,329 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,509 | 9,025 |
| 関係会社株式評価損 | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,118 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,507 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,698 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,033 | -22,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,859 | 26,791 |
| その他 | 1,153 | -513 |
| 小計 | 363,083 | 141,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,880 | 3,754 |
| 利息の支払額 | -12,886 | -5,415 |
| 法人税等の支払額 | -37,869 | -39,545 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,207 | 100,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,521 | -266,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,196 | 862 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,040 | 81,225 |
| 短期貸付けによる支出 | -458 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,818 | |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,000 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,387 | -19,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 3,262 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,527 | |
| その他 | 543 | -15,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,249 | -221,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,368 | -319,027 |
| 株式の発行による収入 | 49,400 | 38,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,940 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,091 | 159,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,950 | 38,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,115 | 909,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
