キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億6603万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2015万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1297万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 266 | -338 | 344 | -72 | - | 1,006 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 321 | -507 | 51 | -186 | - | 871 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -221 | 159 | -121 | -266 | 909 | 通期 | 402 | -403 | 407 | -1 | -383 | 1,276 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -299 | -264 | -255 | -270 | 757 | 通期 | 472 | -430 | -543 | 42 | -347 | 775 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 8 | -405 | 276 | -397 | -386 | 654 | 通期 | 245 | -688 | 278 | -443 | -642 | 610 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -891 | -212 | 1,824 | -1,103 | -174 | 1,330 | 通期 | -1,413 | -620 | 1,966 | -2,033 | -537 | 543 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -7232万
- 2017年3月（個） -157.25%
- -1億8604万
- 2018年3月（個）
- -133万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4150万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億4334万
- 2021年3月（個） -358.58%
- -20億3312万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -3億8297万
- 2019年3月（個）減少-9.46%
- -3億4673万
- 2020年3月（個）増加+85.06%
- -6億4168万
- 2021年3月（個）減少-16.29%
- -5億3713万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 6.13%
- 2017年3月（個）
- 5.93%
- 2018年3月（個）
- 6.54%
- 2019年3月（個）
- 6.66%
- 2020年3月（個）
- 3.07%
- 2021年3月（個）
- -41.24%