一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 192,932 | -53,181 |
| 減価償却費 | 202,703 | 236,954 |
| 長期前払費用償却額 | 24,755 | 29,098 |
| 減損損失 | 92,767 | 182,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -406 |
| 有価証券利息 | -3,800 | -50 |
| 支払利息 | 7,829 | 6,431 |
| 保険差益 | -1,324 | -5,347 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 35,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,493 | 17,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,318 | -5,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,471 | -16,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,493 | -23,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,181 | 7,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,965 | -7,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,622 | -25,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,537 | 23,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,709 | -32,049 |
| その他 | -274 | 2,222 |
| 小計 | 580,789 | 370,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 453 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,281 | － |
| 保険金の受取額 | 4,146 | 5,347 |
| 利息の支払額 | -7,713 | -6,581 |
| 法人税等の支払額 | -118,185 | -125,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,553 | 244,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,097 | -639,779 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 64,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,642 | -1,910 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,034 | -86,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 12,289 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,575 | -36,221 |
| その他 | 397 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,046 | -688,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,303 | -571,981 |
| 株式の発行による収入 | 2,357 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,919 |
| リース債務の返済による支出 | -4,815 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,761 | 278,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,254 | -165,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,065 | 609,752 |
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