一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,181 | -1,356,472 |
| 減価償却費 | 236,954 | 250,346 |
| 長期前払費用償却額 | 29,098 | 22,170 |
| 減損損失 | 182,375 | 153,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -382 |
| 有価証券利息 | -50 | － |
| 支払利息 | 6,431 | 13,793 |
| 保険差益 | -5,347 | -721 |
| 助成金収入 | － | -510,494 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 35,418 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,317 | -6,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,849 | 8,182 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,852 | 6,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,143 | -89,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,595 | -66,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,699 | 12,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,722 | 13,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,991 | -28,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,049 | -34,367 |
| その他 | 2,222 | -3,812 |
| 小計 | 370,786 | -1,624,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 380 |
| 利息の支払額 | -6,581 | -14,205 |
| 保険金の受取額 | 5,347 | 721 |
| 助成金の受取額 | － | 196,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,032 | 28,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,973 | -1,412,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,779 | -537,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,581 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,910 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,836 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,102 | -109,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,289 | 60,491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,221 | -27,744 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,322 | -620,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,981 | -666,568 |
| 株式の発行による収入 | － | 227,794 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,919 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,035 | 1,966,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,313 | -67,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,752 | 542,661 |
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