一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,964 | 192,932 |
| 減価償却費 | 175,564 | 202,703 |
| 長期前払費用償却額 | 16,871 | 24,755 |
| 減損損失 | － | 92,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -439 |
| 有価証券利息 | -7,500 | -3,800 |
| 保険解約返戻金 | -13,657 | － |
| 支払利息 | 11,114 | 7,829 |
| 上場関連費用 | 10,094 | － |
| 保険差益 | － | -1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,441 | -13,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -3,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,244 | -11,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,477 | 28,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,156 | 19,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,605 | 3,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,090 | -5,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,787 | 13,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,828 | 34,709 |
| その他 | 417 | -274 |
| 小計 | 427,754 | 580,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,959 | 4,233 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 27,960 | 8,281 |
| 保険金の受取額 | － | 4,146 |
| 利息の支払額 | -10,755 | -7,713 |
| 法人税等の支払額 | -50,857 | -118,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,060 | 471,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,873 | -337,097 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,106 | -9,642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,641 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,999 | -32,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,318 | 106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,338 | -50,575 |
| その他 | 1,222 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,392 | -430,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,964 | -590,303 |
| 株式の発行による収入 | 477,749 | 2,357 |
| 上場関連費用の支出 | -10,094 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,153 | -4,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,536 | -542,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,205 | -501,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,320 | 775,065 |
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