一家ダイニングプロジェクト（9266）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,643 | 242,964 |
| 減価償却費 | 141,866 | 175,564 |
| 長期前払費用償却額 | 13,062 | 16,871 |
| 減損損失 | 32,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -504 |
| 有価証券利息 | -7,500 | -7,500 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,657 |
| 支払利息 | 12,999 | 11,114 |
| 上場関連費用 | － | 10,094 |
| 保険差益 | -631 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -878 | － |
| 有形固定資産除却損 | 224 | 492 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,812 | -33,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,081 | -2,393 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,961 | 217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,329 | -8,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,509 | 24,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,118 | 7,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,507 | 17,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,698 | -1,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,033 | -6,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,859 | -5,828 |
| その他 | 1,153 | -74 |
| 小計 | 363,083 | 427,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,880 | 7,959 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 27,960 |
| 利息の支払額 | -12,886 | -10,755 |
| 法人税等の支払額 | -37,869 | -50,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,207 | 402,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,521 | -370,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,196 | 862 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,040 | 81,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,641 |
| 短期貸付けによる支出 | -458 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,818 | 360 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,000 | 4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,387 | -69,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 7,318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,527 | -34,338 |
| その他 | 543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,249 | -403,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,368 | -641,964 |
| 株式の発行による収入 | 49,400 | 477,749 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,094 |
| リース債務の返済による支出 | -21,940 | -19,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,091 | 406,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,950 | 405,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,115 | 1,276,320 |
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