ミダック HD（6564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月4日 13:29
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 109,054 | 590,680 | 338,069 |
| 減価償却費 | 212,981 | 341,198 | 170,104 |
| のれん償却額 | 26,080 | 250,425 | 125,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | -4,593 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 8,817 | -725 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 3,901 | 1,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -440 | -123 |
| 支払利息 | 33,499 | 50,113 | 22,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,336 | -33,215 | -3,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,894 | 1,216 | -37,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,378 | 1,980 | -1,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,741 | 62,460 | 36,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,831 | -3,006 | -18,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,500 | -11,865 | -16,784 |
| その他 | 3,522 | 45,225 | 6,536 |
| 小計 | 409,648 | 1,302,898 | 621,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 440 | 123 |
| 利息の支払額 | -32,294 | -47,842 | -21,713 |
| 法人税等の支払額 | -26,422 | -207,263 | -269,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,189 | 1,057,955 | 330,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,164 | -305,258 | -137,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,099 | 43,647 | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,740 | -5,356 | -5,424 |
| その他 | 4,491 | -1,436 | 4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,196,099 | -268,663 | -135,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,648,000 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,018 | -520,771 | -339,312 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -96,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -36,918 | -36,918 | -36,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,363,541 | -555,302 | -381,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,631 | 233,990 | -186,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,514 | 1,475,504 | 1,288,633 |
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