6564 ミダック HD

6564
2024/09/18
時価
451億円
PER 予
18.12倍
2018年以降
9.13-130.88倍
(2018-2024年)
PBR
3.39倍
2018年以降
1.85-18.17倍
(2018-2024年)
配当 予
0.61%
ROE 予
18.73%
ROA 予
9.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億6358万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億4569万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億5327万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
通期354-3,1963,364-2,842-1,242
2017年
3月期
連結
通期1,058-269-555789-1,476
2018年
3月期
連結
2Q330-136-381194-1431,289
通期990-253-309738-2701,904
2019年
3月期
連結
2Q719-245-560475-2521,818
通期1,318-1,782362-465-1,8451,801
2020年
3月期
連結
2Q539-345-298194-3531,698
通期1,651-1,4751,778177-1,3213,756
2021年
3月期
連結
2Q766-650-382116-6603,490
通期1,774-2,064828-290-2,1294,294
2022年
3月期
連結
2Q858-649-37210-6164,466
通期1,808-3,9083,701-2,100-4,1755,894
2023年
3月期
連結
2Q1,335-1,500402-166-1,4566,131
通期2,849-2,24340606-1,5016,540
2024年
3月期
連結
2Q903-2,7692,508-1,865-8937,183
通期2,653-2,8462,264-192-1,6618,612

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
3億5418万
2017年3月(連) +198.7%
10億5795万
2018年3月(連) -6.39%
9億9038万
2019年3月(連) +33.03%
13億1753万
2020年3月(連) +25.33%
16億5122万
2021年3月(連) +7.41%
17億7358万
2022年3月(連) +1.94%
18億794万
2023年3月(連) +57.61%
28億4941万
2024年3月(連) -6.88%
26億5327万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-31億9609万
2017年3月(連)投入-91.59%
-2億6866万
2018年3月(連)投入-5.94%
-2億5271万
2019年3月(連)投入+605.23%
-17億8221万
2020年3月(連)投入-17.26%
-14億7451万
2021年3月(連)投入+39.98%
-20億6399万
2022年3月(連)投入+89.36%
-39億843万
2023年3月(連)投入-42.61%
-22億4315万
2024年3月(連)投入+26.86%
-28億4569万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
33億6354万
2017年3月(連)返済還元
-5億5530万
2018年3月(連)返済還元
-3億927万
2019年3月(連)資金調達
3億6220万
2020年3月(連)資金調達
17億7833万
2021年3月(連)資金調達
8億2770万
2022年3月(連)資金調達
37億93万
2023年3月(連)資金調達
3992万
2024年3月(連)資金調達
22億6358万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-28億4191万
2017年3月(連) プラ転
7億8929万
2018年3月(連) -6.54%
7億3767万
2019年3月(連) マイ転
-4億6467万
2020年3月(連) プラ転
1億7671万
2021年3月(連) マイ転
-2億9041万
2022年3月(連) -623.28%
-21億49万
2023年3月(連) プラ転
6億626万
2024年3月(連) マイ転
-1億9242万

設備投資#6#7*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)
-2億7027万
2019年3月(連)増加+582.64%
-18億4500万
2020年3月(連)減少-28.4%
-13億2100万
2021年3月(連)増加+61.17%
-21億2900万
2022年3月(連)増加+96.1%
-41億7500万
2023年3月(連)減少-64.05%
-15億100万
2024年3月(連)増加+10.66%
-16億6100万

現金等#8

2016年3月(連)
12億4151万
2017年3月(連) +18.85%
14億7550万
2018年3月(連) +29.03%
19億390万
2019年3月(連) -5.38%
18億143万
2020年3月(連) +108.53%
37億5647万
2021年3月(連) +14.3%
42億9377万
2022年3月(連) +37.27%
58億9421万
2023年3月(連) +10.96%
65億4040万
2024年3月(連) +31.67%
86億1157万

営業CFマージン

2016年3月(連)
11.19%
2017年3月(連)
27.6%
2018年3月(連)
23.34%
2019年3月(連)
28.17%
2020年3月(連)
31.67%
2021年3月(連)
31.11%
2022年3月(連)
28.33%
2023年3月(連)
36.66%
2024年3月(連)
27.79%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高