キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億6358万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億4569万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億5327万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 354 | -3,196 | 3,364 | -2,842 | - | 1,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,058 | -269 | -555 | 789 | - | 1,476 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -136 | -381 | 194 | -143 | 1,289 | 通期 | 990 | -253 | -309 | 738 | -270 | 1,904 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -245 | -560 | 475 | -252 | 1,818 | 通期 | 1,318 | -1,782 | 362 | -465 | -1,845 | 1,801 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 539 | -345 | -298 | 194 | -353 | 1,698 | 通期 | 1,651 | -1,475 | 1,778 | 177 | -1,321 | 3,756 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 766 | -650 | -382 | 116 | -660 | 3,490 | 通期 | 1,774 | -2,064 | 828 | -290 | -2,129 | 4,294 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -649 | -37 | 210 | -616 | 4,466 | 通期 | 1,808 | -3,908 | 3,701 | -2,100 | -4,175 | 5,894 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,335 | -1,500 | 402 | -166 | -1,456 | 6,131 | 通期 | 2,849 | -2,243 | 40 | 606 | -1,501 | 6,540 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -2,769 | 2,508 | -1,865 | -893 | 7,183 | 通期 | 2,653 | -2,846 | 2,264 | -192 | -1,661 | 8,612 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -28億4191万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億8929万
- 2018年3月（連） -6.54%
- 7億3767万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億6467万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億7671万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億9041万
- 2022年3月（連） -623.28%
- -21億49万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億626万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億9242万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.19%
- 2017年3月（連）
- 27.6%
- 2018年3月（連）
- 23.34%
- 2019年3月（連）
- 28.17%
- 2020年3月（連）
- 31.67%
- 2021年3月（連）
- 31.11%
- 2022年3月（連）
- 28.33%
- 2023年3月（連）
- 36.66%
- 2024年3月（連）
- 27.79%